Внедрение укрепления дорожных оснований методом холодного ресайклинга

Дипломные работы на заказ

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет

им. И. И. Ползунова»

Кафедра «Строительные материалы»

Курсовая работа по дисциплине

«Экономика, организация и управление предприятием стройиндустрии»

на тему: «Внедрение укрепления дорожных оснований методом холодного ресайклинга»

Проект выполнил

студент группы С — 13 К.Д Козлов

Нормоконтролер Л. Г. Плотникова

д.т.н., профессор

Барнаул 2014

Резюме

Целью разработки данного бизнес-плана является расчетное подтверждение рентабельности производства бетона в коммерчески оправданных объемах при использовании оборудования производства Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования ZZBO. Бетон, бетонный растворы и бетонные смеси занимают доминирующее положение среди строительных материалов, применяемых при возведении новых зданий и реконструкции старых построек, в дорожном строительстве, в строительстве гидросооружений, изготовлении элементов городского благоустройства. Альтернативы бетону, как материалу для гражданского и промышленного строительства, в ближайшем обозримом будущем не ожидается. Сырьевая база для его производства практически неограниченна. Соответственно, останется высокой потребность в качественном бетоне. За последние несколько лет мировой объем потребления бетона превысил отметку в 2 миллиарда кубометров, в том числе в Китае производится более 400 миллионов кубометров бетона в год, в США — более 300 миллионов, в России — за 2013 год было произведено 28,4 миллиона кубометров бетона. Для производства бетона используется различное бетоносмесительное оборудование, скомпонованное в виде бетонных заводов, которые принято называть РБУ ( растворо — бетонный узел). На рынке строительной техники развелось предостаточно поставщиков — посредников, а также и производителей РБУ сомнительного качества, фальсифицированных под известные бренды. Предлагаемые ими бетонные заводы не имеют гарантию, тем более сервисного обслуживания. Под стать им и покупатели, живущие одним днем и думающие исключительно о сиюминутной прибыли, оставив в стороне вопросы качества своей продукции. Однако большинство застройщиков заинтересовано в надлежащем исполнении выполняемых работ и использует оборудование, сертифицированное на соответствие европейским показателям качества.

Широким спросом пользуется бетонопроизводящее оборудование Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования, выпускаемое под брендом ZZBO. Оно сертифицировано на соответствие ГОСТ 16349-85 «Смесители цикличные для строительных материалов. Технические условия» и ГОСТ 27338-93 «Установки бетоносмесительные механизированные. Общие технические условия», а сам завод прошел сертификацию на соответствие системе менеджмента качества ISO-9001-2011.Бетонные заводы ZZBO имеют гарантию два года и обеспечиваются техническим патронажем с первых дней эксплуатации. Многолетний опыт работы показал, что бетонные заводы производства Златоустовского завода способны производить качественную продукцию без ремонта основных механизмов на протяжении свыше 15 лет. С таким оснащением производители бетона смогут из года в год без аварийных простоев выполнять заказы в промышленных объемах, будут иметь постоянную прибыль и окупят свои расходы в кратчайшие сроки, например, для бетона марки М100 срок окупаемости составит около половины месяца при стандартной односменной пятидневной рабочей неделе.

1. Анализ положения дел в отросли

Спрос на бетон и бетонные изделия велик. Строительные технологии не имеют в обозримом будущем альтернативы бетону, сырьевая база для бетона практически неограниченна. Укрепление промышленного потенциала России способствует широкой реализации проектов по развитию инфраструктуры мегаполисов и небольших городов, строительством новых коммерческих и деловых центров, объектов спортивного и культурного назначения, прокладки новых дорог и построению транспортных развязок, эстакад и мостов. За 2013 год, по данным ФСГФ РФ, в России было произведено товарного бетона 28,4 миллиона кубометров. Россия отстает от ведущих потребителей бетона как по объемам произведенного бетона, так и по показателю применения товарного бетона на душу населения. По данным Европейской ассоциации по товарному бетону (ERMCO), лидером здесь является Япония — 1,2 кубометра. США при объеме производства в год около 300 миллионов кубометров на четвертом месте (0,7 куб.м ) после Италии (1,1 куб.м.) и Германии (0,8 куб. м ). В России выработка составляет 0,2 куб. м. на душу населения. Объемы производства товарного бетона в России имеют устойчивую тенденцию к нарастанию: 2010 год — 22,8млн. куб. метров, 2011 год — 25,5 млн. куб. метров, 2012 год — 27,1 млн. куб. метров и 2013 год — 28,4 млн. кубометров. Рассматривая структуру рынка бетона и бетонных изделий, необходимо отметить четкое разделение реализуемой продукции на бетонные смеси и бетонные растворы, применяемые в жидкотекучем состоянии при возведении зданий , сооружений, мостов и гидросооружений, и мелкоштучные бетонные изделия типа бетонных кирпичей, шлакоблоков, тротуарной плитки, бордюров, облицовочной плитки, дорожных плит, а также продукцию заводов ЖБИ. Однозначно прослеживается организационно — производственная трехзвенная цепочка: 1) изготовление бетонной смеси или раствора; 2) транспортировка к месту назначения; 3) использование доставленной смеси или бетонных изделий. Наиболее уязвимое место в ней — транспортировка, поскольку кроме расходов на ее техническое обеспечение, всегда есть угроза несвоевременной доставки бетонной смеси или ее расслоения из-за нарушения самих условий транспортировки. Чаще всего используются автомиксеры, предназначенные специально для перевозки бетонной смеси.

Другое уязвимое место в этой трехзвенной цепочке — прямая зависимость подрядчиков от поставщиков товарного бетона. Кроме высоких процентных «накруток» на себестоимость бетона, поставщики чаще всего поставляют бетон с более худшими показателями качества, чем того требует техдокументация. Быть независимой от изготовителей товарного бетона и самой решать вопросы транспортировки бетона собственного изготовления — идеальный вариант нормального функционирования строительной компании. Для этой цели необходимо быть владельцем бетонного завода, максимально близко расположенного к месту использования бетона.

Спрос рождает предложения. На рынке строительной техники представлен большой выбор стационарных и мобильных бетонных заводов различной производительности. Завод ZZBO является одним из лидеров по производству бетоносмесительного оборудования в России.

На производимых им бетонных заводах мощностью от 7 куб. метров в час до 120 куб. метров в час бетона получается бетонная смесь высокой гомогенности, которая по своим параметрам качества одинаково устраивает дорожных строителей, производителей мелкоштучных бетонных изделий, градостроителей и охотно ими приобретается. Основной объем потребления товарного бетона (примерно 80%) в России приходится на строительство крупных объектов, поэтому в зимние месяцы наблюдается снижение спроса на него. Но, с другой стороны, растущий спрос на архитектурно — художественные изделия из бетона, используемых для благоустройства территорий, стимулирует их производство в любое время года. Например, объем реализованной брусчатки в РФ в 2012 году превысил 7 млн. квадратных метров. Только в Москве в 2011 году плиткой уложили более 1 млн. квадратных метров городской территории.

Наблюдается устойчивая тенденция в мегаполисах к замене старого асфальтного и бетонного покрытия в пешеходных зонах на красивую тротуарную плитку и установку разграничительных бордюров и поребриков.

прибыль бетонный риск заработный

2. Сущность проекта

Бетон является одним из наиболее важнейших строительных материалов, применяемых во всех областях современного строительства. Он представляет собой искусственный камень, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной смеси вяжущего вещества (в основном, это цемент), воды и заполнителей — песка и щебня. Смесь этих компонентов до затвердения называется бетонной смесью. Аналогичная смесь, но без использования щебня, называется цементным раствором. Готовую бетонную смесь называют товарным бетоном. Она определяет все последующие свойства бетона, примененного либо для тривиальной заливки, либо в качестве сырья для производства мелкоштучных бетонных изделий. Строительные растворы необходимы в технологии кладки кирпичей и блоков. Растворы готовят из вяжущего вещества и одного заполнителя или их смеси. В гражданском и дорожном строительстве наиболее востребованы бетоны марок от М100 до М500. Низкосортный бетон марки М100 используется при заливке пешеходных тротуаров или в качестве бетонной подушки при прокладке дорог, для монтажа бордюров или строительстве неответственных нежилых помещений. Товарный бетон М150 чуть покрепче, но его уже можно обоснованно применять в наружных и внутренних строительных работах, при выравнивании потолков и стен, для фундаментов и стяжек, основное назначение — для подготовительных работ перед заливкой монолитных плит фундаментов. Прочность бетона М200 позволяет решать многие строительные задачи. Его используют при кладке кирпича и блоков, при установке фундаментных конструкций, широко используется в изготовлении бетонных стяжек полов, фундаментов, дорожек и др. Можно использовать в заводских условиях при изготовлении мелкоштучных бетонных изделий. Бетон марки М200 безупречен в качестве подушки при монтаже бордюров и поребриков. Используется при изготовлении плит перекрытия и железобетонных поясов.

В дорожном строительстве применяют для покрытия малонагруженных дорог. У бетона М250 спектр применения чрезвычайно обширен. Бетон М250 используют как при заливке дорожек и площадок, так и при изготовлении конструкций типа заборов и лестниц.

Один из самых востребованных — товарный бетон марки М300. Им заливают лестничные площадки, используют для изготовления бетонных лотков, труб и колодцев, плит перекрытия, бордюров и тротуарных плит. Его уже допускается использовать для строительства ответственных конструкций, например, монолитных оснований в гражданском строительстве и нагруженных дорог — в дорожном. Бетон марки М350 способен противостоять повышенным нагрузкам, поэтому он применяется для фундаментов многоэтажек, несущих колонн, плит перекрытий и балок, бассейнов большой емкости. В дорожном строительстве область его применения — плиты взлетных полос, способные выдерживать экстремальные нагрузки, и сильно нагруженные автомобильные дороги. Эта марка бетона наиболее популярна в коммерческом строительстве, ее чаще всего используют при производстве ЖБИ. Бетоны марок М400, М450 и М500 регламентированы для применения в конструкциях с повышенным коэффициентом запаса по надежности, например, гидротехнических сооружениях, бассейнах, банковских хранилищах, мостовых конструкциях, тоннелях метро. В частном строительстве практически не применяются, так как в малоэтажном строительстве такая высокая прочность не требуется и совершенно не оправдывает высокую стоимость такого бетона. Кроме высокой цены, их неудобство заключается в быстром схватывании, что может создать массу проблем при транспортировке и нерасторопности строителей, не успевающих уложить доставленный бетон.

3. План маркетинга

Производить качественный бетон в твердой уверенности, что он всем нужен, и его будут хватать нарасхват, — глубокое заблуждение. Но тут на руку производителям бетона играет сложившаяся в настоящее время ситуация с инфраструктурой и административно-территориальным делением субъектов Российской Федерации. Следует отметить следующее. 1.На федеральном уровне принята «Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период 2020 года», утвержденная приказом министра регионального развития Российской Федерации от 30 мая 2011 года за номером 262. Она предусматривает широкое применение бетона и стимулирование его производителей. 2. Бездорожье, которое столетиями было символом России, планируется ликвидировать. Минтранс планирует перейти к строительству бетонных дорог, так как требовать высокого качества от асфальтового покрытия в условиях резких температурных перепадов, присущих российскому климату в ряде регионов, просто неразумно . На строительство бетонных дорог планируется переходить сразу по нескольким причинам. Прежде всего, бетонные дороги, несмотря на дороговизну строительства, за свой жизненный цикл, за 25 лет, гораздо дешевле в эксплуатации — в среднем, на 30 процентов. Поэтому необходимо переходить на строительство дорог из цементобетона вместо асфальтобетона. Об этом заявил еще в 2011 году министр транспорта РФ Игорь Левитин. По его словам, на эти цели из федерального бюджета ежегодно будет выделяться около 6 миллиардов рублей. Планируется привлечение частных инвестиций. Министерство предполагает вести дорожное строительство в сельской местности преимущественно в пределах производственных зон, где располагаются или будут возведены объекты агропромышленного комплекса. Новые дороги будут способствовать развитию отечественного агропродовольственного сектора, а также упростят грузоперевозки.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что к 2015 году в России не должно остаться грунтовок, которые каждую весну и осень превращаются в непроходимое болото. Всего в России до 2020 года за счет федерального бюджета будут построены 18 тысяч км автодорог. Планируется, что новые магистрали будут с современными развязками, увеличенной пропускной способностью и большим количеством полос. Потребность в бетоне здесь будет колоссальная. Скорей всего, преимущество в реализации бетона получат владельцы мобильных приобъектных бетонных заводов, имеющие возможность передислоцировать свои производственные мощности вслед за продвижением прокладываемой автострады. Например, бетонные заводы производства ZZBO модели «Компакт» мощностью 15 и 30 кубометров бетонной смеси в час умещаются в одном автомобиле. После перевозки к месту очередной эксплуатации, бетонный завод «Компакт» в течение одного дня разворачивается до рабочего состояния, при этом пуско-наладочные работы не требуются. Не нужен традиционный фундамент и скиповый приямок.

Правительством РФ отмечен высокий износ объектов инфраструктуры, оставшихся с советских времен. Они стареют, изнашиваются, требуют ремонта, реконструкции либо модернизации. Поскольку состояние инфраструктуры, то есть комплекса объектов, необходимых для эффективного функционирования экономики и общества, напрямую влияет на приток иностранных инвестиций и внебюджетных средств, государство со своей стороны приняло ряд программ, направленных на поддержание и развитие инфраструктуры России.

Это означает ремонт и постройку новых объектов, в их число входят морские и речные порты, поскольку посредством морского транспорта обеспечивается 60% всех связей России во внешней торговле, а перевозки по рекам внутри РФ стали неотъемлемой частью торговых взаимоотношений между субъектами РФ. Морские и речные порты — бетоноемкие сооружения, причем, кроме традиционных причалов в их состав также входят транспортные подъездные коммуникации и складские сооружения, на строительство которых уйдет бетона больше, чем для обрамления берегов и заливки причалов. По оценкам ЦМИ Сбербанка, ежегодные инвестиции только в дорожное строительство припортовых подъездных путей составит более 5 триллионов рублей. Львиная доля этих средств уйдет на оплату производителям бетона.

Сама структура административно — территориального деления РФ (83 равноправных субъекта, в том числе 21 республика, 9 краёв, 46 областей ) подразумевает определенную самостоятельность в распоряжении местным бюджетом. Потребность в бетоне отмечается во всех городах и их пригородах, где всегда имеется определенная часть населения, пожелавшая строить индивидуальное жилье, и имеющая для этого финансовые возможности. Кроме жилищного строительства, получает свое развитие и дорожное строительство, вызванное необходимостью обеспечить новостройки транспортными развязками, а город — как минимум отремонтированными дорогами и модными теперь кольцевыми дорогами. Доля частного строительства высока, именно частные застройщики являются основными потребителями бетона и бетонных элементов благоустройства.

4. Производственный план

4.1 Потребность в материалах

Технология производства бетона заключается в подборе правильно дозированного состава компонентов бетона, их подачи в бетоносмеситель, процессе перемешивания с целью получения гомогенной бетонной смеси, транспортирования и укладки бетонной смеси, последующего твердения бетона. В данном бизнес — плане рассматривается только основная часть этой технологической процедуры — приготовление бетонной смеси из необходимых компонентов, поскольку именно этот этап определяет, насколько рентабельно производство бетона для его изготовителя. Покупатели собственными силами будут организовывать доставку бетона на свои объекты. Бетон представляет собой подвижную смесь четырех основных составляющих — воды, песка, щебня и цемента. Эти компоненты дозируются в составе бетона в определенных пропорциональных соотношениях. Варьируя пропорции ингредиентов и подбирая заполнители, получают легкие, тяжелые и особо тяжелые бетоны различных марок прочности. Для конкретизации расчетов рассмотрим производство бетона марки М100. Он применяется при подготовительных работах, предшествующих заливке монолитных плит и фундаментов, при строительстве дорог, тротуаров. В соответствии с требованиями ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия», его можно изготавливать на гравийном или гранитном щебне. Класс прочности — В 7,5 (98 кг на кВ. см). Примем, что приготовление бетонной смеси проводится в двухвальном бетоносмесителе БП — 2Г — 750 производства ЗЗБО. Его производительность составляет 20-30 куб. метров готового бетона за час работы. Это достигается за счет изготовления за один цикл перемешивания 0,5 — 0,6 куб. метров готового бетона, сам цикл длится не более 60 секунд при автоматизированном режиме эксплуатации.

Для производства одного кубического метра бетона марки М100 требуются следующие компоненты:

Таблица 1 — Компоненты для производства бетона

№ п/п

Наименование материала

Единицы измерения

Кол-во

1

Цемент ПЦ 400 Д20

Тонна

0,25

2

Щебень гравийный 10-20

Тонна

1,12

3

ПГС

Тонна

0,795

4

Вода

Тонна

0,19

По состоянию на конец 2013 года оптовые цены на эти компоненты по прайс-листам крупных оптовых продавцов, в среднем, составляют:

Таблица 2 — Цены на материалы

№ п/п

Наименование материала

Единицы измерения

Цена за ед.

1

Цемент ПЦ 400 Д20

Тонна

3920

2

Щебень гравийный 10-20

Тонна

794

3

ПГС

Тонна

210

4

Вода

Тонна

50

Тогда расчетные цифры для усредненной стоимости компонентов 1 кубического метра бетона марки М100 будут следующие:

Таблица 3 — Стоимость компонентов на 1 куб.м бетона

№ п/п

Наименование материала

Кол-во тонн

Стоимость руб.

1

Цемент ПЦ 400 Д20

0,25

980

2

Щебень гравийный 10-20

1,12

889

3

ПГС

0,795

167

4

Вода

0,19

9,5

Стоимость всех компонентов 1 кубометра бетона составляет 2046 рублей.

4.2 Производственные расходы

4.2.1 Используемое оборудование для производства бетона

Производство бетона М100 в количестве 30 кубических метров в час предполагается осуществлять в рамках бетонного завода производства ZZBO марки РБУ — 2АГ — 36АЛ с конвейерной подачей инертных в бетоносмеситель.

Златоустовский завод выпускает бетонные заводы со скиповой и конвейерной подачей инертных, но для расчетов взят более «худший» для владельца завода вариант, поскольку территория, занимаемая РБУ с конвейерной подачей инертных, превышает площадь РБУ со скиповой подачей. Соответственно, арендная плата за нее выше.

Таблица 4 — Паспортные данные на завод РБУ — 2АГ — 36 АЛ

Производительность, куб. метров за час

20…36

Режим работы

автомат*/полуавтомат

Бетоносмеситель

БП-2Г-750

Бункера (кол-во х объем куб. м)

2*15

Вместимость силоса (опция), тонн

от 22

Пневматика

Camozzi

Компрессор

Abac

Исполнение

летнее

Подача инертных в бетоносмеситель

ленточная

Общая мощность в кВт

51

Затвор секторный

пневмоуправление

Масса не более, кг

10000

Высота, мм

10750

Ширина, мм

9343

Длина, мм

22350

Цена

3153000

Для оценки арендной оплаты взяты сведения из онлайн-предложений по Челябинской области . В качестве усредненной цены принята стоимость за год одного квадратного метра в размере 3000рублей, что в месяц составит 250рублей. В соответствии с приведенными выше паспортными данными завода, занимаемая территория составляет : S = 22,35м х 9,343м = 209 кв. метров .

Стоимость месячной оплаты составит 52250 рублей.

4.2.3. Цеховые расходы и издержки производства за месяц (20 рабочих дней).

Таблица 5 — Расходы производства за месяц

№ п/п

Наименование статьи расхода

За смену руб.

За месяц руб.

1

Электроэнергия, включая паспортную мощность 51кВт

2100

42000

2

Дизтопливо для автопогрузчика

1250

25000

3

Спецодежда

30000

4

Инструмент

30000

5

Прочие расходы, неучтенные и форс-мажорные

15000

6

Обслуживание завода сторонними специалистами

10000

Итог за месяц: 152000 руб.

Примечания: Продолжительность непрерывной работы одной смены принята 8 часов. Тариф за электроэнергию принят в размере 5 руб./кВт. За смену паспортное энергопотребление завода составит 51 х 8 = 408 кВт.в час. С учетом освещения и других нагрузок примем 420 кВт в час. Тогда за смену «нагорит» 2100рублей, что составит в месяц . Стоимость 1 литра дизтоплива принята 25 рублей за литр. При расходе дизтоплива за смену в пределах 50 литров стоимость топлива за смену составит 1250рублей.

4.2.4 Заработная плата персонала

Штатный состав обслуживающего персонала и его заработная плата взяты в соответствии со сложившейся практикой работы Златоустовского завода бетоносмесительного оборудования.

Таблица 6 — Заработная плата персонала

№ п/п

Должность

Зарплата за месяц

1

Оператор РБУ

45000

2

Водитель автопогрузчика

35000

3

Начальник производства

50000

4

Технолог

15000

5

Диспетчер

25000

6

Слесарь-механик

30000

7

Бухгалтер

25000

Итого: 225000 рублей.

5. Организационный план

Организационно — правовая форма данного предприятия — общество с ограниченной ответственностью (ООО).

ООО — это учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. ООО является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и распределяет полученную прибыль между участниками. Учредительными документами общества являются: учредительный договор (если учредителей несколько) и устав, в которых указываются участники, размер уставного капитала, доля каждого участника и др.

Высшим органом управления в ООО является Общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — Генеральным директором. В качестве генерального директора может привлекаться наемное лицо. Генеральный директор самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действуя от его имени, имеет право первой подписи. Он несет материальную и административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов. Генеральным директором данного предприятия является — Беляев Дмитрий Валерьевич

Организационная структура управления предприятием — линейно-функциональная. Такая схема эффективна для предприятий малого бизнеса.

Требования, предъявляемые к руководящему персоналу и менеджерам, следующие: высшее образование, целеустремленность, навыки работы в данной сфере, умение творчески подходить к решению различных задач; умение работы на компьютере со средствами Microsoft Office (обязательно!).

К персоналу, работающему на производстве, предъявляются следующие требования: профессионализм, компетентность в вопросах данной сферы производства, опыт работы в подобной сфере от 1 года.

К юрисконсульту предъявляются следующие требования: высшее юридическое образование, знание производства (с точки зрения юридических тонкостей оформления документов), опыт работы желателен.

Завод работает в 1 смену по пятидневной рабочей неделе.

Таблица 7 — Штатное расписание рабочих

№ п/п

Должность, профессия

Кол.чел

Усл труда

Оклад

Премия

Р.К

15%

Отчисления в соц.фонд

Итого в месяц руб

Итого в год руб

%

руб

%

руб

1

Оператор РБУ

1

н.у

45000

10

4500

6750

26

11700

56250

675к

2

Водитель автопогрузчика

1

н.у

35000

10

3500

5250

26

9100

43750

525к

3

Начальник производства

1

н.у

50000

10

5000

7500

26

13000

62500

750к

4

Технолог

1

н.у

15000

10

1500

2250

26

3900

18750

225к

5

Диспетчер

1

н.у

25000

10

2500

3750

26

6500

31250

300к

6

Слесарь-механик

1

н.у

30000

10

3000

4500

26

7800

37500

450к

7

Бухгалтер

1

н.у

25000

10

2500

3750

26

6500

34000

408к

Итого зарплата в год составляет 3333000

6. Оценка рисков

Вся хозяйственная деятельность в рыночных условиях связана с экономическим риском, с необходимостью принятия решений в условиях неполной определенности.

Увеличение издержек производства по причине увеличения стоимости энергии, воды, роста минимальной заработной платы влечет за собой изменение себестоимости продукции. Поэтому необходимо отметить моменты, связанные с риском проекта, а также предложить мероприятия, позволяющие уменьшить риск и потери.

Таблица 8 — Оценка рисков

Виды рисков

Отрицательное влияние на прибыль

Организационные меры профилактики рисков

БаллRi

РангWi

1

Неустойчивость спроса

Падение спроса с ростом цен

Введение в практику работы с потребителями, оказание услуг

1,5

0,15

2

Остановка производства

Снижение прибили

Запас готовой продукции;

система планово-предупредительных ремонтов

2

0,15

3

Снижение цен конкурентов

Снижение цен

Уменьшение прибыли

1

0,1

4

Увеличение производства у конкурентов

Падение продаж или снижение цен

Рекламная компания;

скидки

1,5

0,15

5

Рост налогов

Уменьшение чистой прибыли

Реализация мероприятий на сокращение непроизводственных расходов

1

0,05

6

Снижение платежеспособности потребителей

Падение продаж

Поиск зависимостей по неплатежам и их реализация

2

0,15

7

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Снижение прибыли из-за роста цен на сырье, материалы, перевозки

Работа с разными поставщиками, заключение долгосрочных договоров

1,5

0,1

8

Несчастные случаи

Затраты на возмещение ущерба

Охрана труда;

медицинское страхование

0,5

0,05

9

Неисправности технологического оборудования;

Простои

Непрерывное техническое обслуживание

1,5

0,1

Совокупный риск считается по формуле:

=1,3/1=1,3,

где Ri*Wi — степень риска, Wi = 1

Совокупный риск R = (1,5*0,15+2*0,15+1*0,1+1,5*0,15+1*0,05+2*0,15 +1,5*0,1+ 0,5*0,05+1,5*0,1)/1 = 1,53%.

По таблице 9 находим зону риска.

Таблица 9 — Виды риска и зоны риска

Виды риска

0 — 2,5

2,6 — 5

5,1 — 7,5

7,6 — 10

Зоны риска

Минимальный риск

Повышенный риск

Зона критического риска

Недопустимый риск

При проведении предупреждающих мероприятий совокупный риск проекта составит 1,53, что находится в зоне минимального риска (таблица 9).

Основные опасности и риски были учтены и разработаны меры по их устранению или снижению, поэтому рискованность сведена к минимуму.

7. Финансовый план

7.1 Инвестиции на первый год эксплуатации

Инвестиции на первый год эксплуатации представляют собой приобретение бетонного завода, перевозка к месту дислокации, шеф-монтаж и пуско-наладка.

Таблица 10 — Инвестиции на первый год

№ п/п

Статьи расходов

Стоимость, руб

1

Бетонный завод РБУ-2АГ-36АЛ

3153000

2

Перевозка к месту дислокации

90000

3

Подготовка фундамента

30000

4

Монтаж оборудования, пуско-наладка

30000

Итого: 3573000 руб.

7.2 Распределение расходов по производству бетона в пересчете на 1 кубометр

Предварительно определим количество бетона, произведенное за месяц. Для производительности 36 куб. метров в час за смену (8 часов) будет произведено 288 куб. метров, а за месяц (20 рабочих дней) -5760 куб. метров

Таблица 11 — Распределение расходов

№ п/п

Статьи расходов

Стоимость, руб

Стоимость руб/куб.м

1

Компоненты бетона

2046

2

Аренда за месяц

52250

9,1

3

Цеховые расходы

152000

26,4

4

Заработная плата

225000

39,1

Итого: 2121 руб.

Себестоимость 1 куб. метра составит с учетом УСН — 2000руб.

7.3 Реализация бетона сторонним организациям

Отпускная цена произведенного бетона за 1 куб. метр — 3400руб. Сумма с продажи бетона за 1 куб. метр с учетом уплаченного налога (УСН) -3208руб.

7.4 Расчет прибыли с работы бетонного завода и определение сроков его окупаемости

Чистая прибыль с 1 кубометра бетона составит: 3208 — 2000 = 1208 руб.

Чистая прибыль за смену (для 288 произведенных кубов бетона): 1208 х 288 = 348000руб. Срок окупаемости : 3573000 / 348000 = 10,3 смен. Для стандартной односменной пятидневки срок окупаемости составит примерно пол-месяца.

Список литературы

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические требования

2. Бизнес — план инновационного проекта Л. В. Полякова, Н. Н, Горлова. Методические указания к выполнению организационно — экономической части дипломного проекта для студентов инженерных специальностей заочного факультета. Изд-во АлтГТУ, 2003 г.

3. Сухова Л. Ф., Чернова Н. А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 160с.


+7 (812) 389-23-13

Работаем: Пн-Пт, с 10 до 17

+7 (499) 649-65-17

Работаем: Пн-Пт, с 10 до 17